Рубль продолжит торговаться в боковике на смешанном внешнем фоне

Рубль продолжит торговаться в боковике на смешанном внешнем фоне

Курс рубля в течение торгов среды снижался к доллару и евро, игнорируя как высокий спрос на размещенные облигации федерального займа (ОФЗ) Минфином РФ, так и растущие вечером нефтяные котировки. Министерство финансов на аукционе в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при спросе в 90,3 миллиарда рублей. Вечером Минэнерго США опубликовало данные по запасам в США за неделю, завершившуюся 13 июля, согласно которым запасы «черного золота» выросли 5,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали из снижения. Вечером также мониторинговый комитет ОПЕК+ отчитался, что план по сокращению добычи в июне был выполнен на 121%, что толкнуло нефтяные котировки вверх более чем на 1%. Однако и в этих условиях рубль остался непреклонен и продолжил снижение. В результате, пара USD/RUB завершила торги в среду ростом на 36 копеек – 62,96 рубля, пара EUR/RUB — на 37 копеек, до 73,33 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

  Американские индексы закрыли торги в основном ростом, небольшое символическое снижение показал индекс NASDAQ, скорректировавшийся после обновления исторического максимума во вторник. Индексы поддержало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США, где он, как и днем ранее в сенате, заявил, что экономический рост является устойчивым. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду вырос на 0,32% — до 25199,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,01%, составив 7854,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,22%, до 2815,62 пункта, по данным Libertex. 

С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки также движутся разнонаправлено, нефть слегка отступает от вчерашних максимумов и торгуется в районе 72,8 доллара за баррель. Впрочем, нефть по-прежнему остается дорогой. Рубль проведет торги в спокойном режиме. 

Фьючерсы на американские индексы разнонаправлено: на индекс S&P 500 снижается на 0,04%, на индекс NASDAQ — на 0,01%, на индекс Dow Jones поднимается на 0,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,52%, гонконгский индекс Hang Seng Index – на 0,03%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,54%, японский Nikkei 225 — на 0,02%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рублей. 

Автор: Иван Марчена 

10:41
Форекс прогноз

Взлёт рубля: чем объясняется ревальвация российской валюты?

Российский рубль продолжает демонстрировать рост: в паре с американской валютой он подошёл уже к границам 63-й фигуры, вернувшись тем самым в диапазон 62-64, в рамках которого пара колебалась на протяжении многих месяцев в прошлом году. Такая ценовая динамика обусловлена многими фундаментальными факторами. Если быть точнее, то практически все обстоятельства сейчас складываются в пользу дальнейшей ревальвации рубля. Впрочем, обо всём по порядку.Прежде всего стоит сказать о поддержке внешнего фундаментального фона. Рынок нефти положительно отреагировал на последние заявления представителей Саудовской Аравии, которые сообщили о выполнении своих обязательств в рамках соглашения об ограничении добычи нефти на 90%. Также саудиты сообщили, что в марте ОПЕК+ сократит поставки «более чем на 100%», то есть более чем на 1,2 миллиона баррелей в сутки. И хотя вопрос продления данного соглашения (срок которого истекает в июне) находится в подвешенном состоянии, активизация ограничения производства толкает баррель вверх: на момент написания этих строк Brent снова торгуется в области 67 долларов после небольшого снижения в начале марта. С одной стороны, влияние нефтяного рынка на динамику российской валюты отчасти нивелируется действием «бюджетного правила». С другой же стороны, рост котировок оказывает положительное влияние на экономику РФ в целом, поэтому де-факто рубль всё равно реагирует на укрепление «чёрного золота», пусть и опосредованно.А вот вопрос введения санкций со стороны США имеет непосредственное влияние на российскую валюту. Правда, если только речь идёт об их самом жёстком варианте – против российского госдолга и российских банков. Так называемые «санкции из ада» пытаются принять уже почти год, однако соответствующие проекты законов так и не были внесены в повестку дня. Ещё прошлым летом его отложили до сентября, затем – до промежуточных выборов (которые состоялись в ноябре), а после этого – до января. Одиозный законопроект должен был предметом рассмотрения уже нового состава Конгресса, однако этого не произошло. 27 февраля была опубликована обновленная версия данного законопроекта (в связи с чем рубль подешевел на несколько фигур), но конгрессмены так и не решаются приступить к его обсуждению. Сам факт данной нерешительности говорит о многом – как минимум о том, что политические «ястребы» не имеют должной поддержки среди конгрессменов. Поэтому, выдержав паузу после публикации обновленной версии законопроекта, рубль позволил себе дорожать, хотя вопрос «адских санкций» всё ещё не снят с повестки дня американского политикума. Поддержку российской валюте оказывают и «внутренние» фундаментальные факторы. В частности, Минфин РФ на днях поставил рекорд по продаже ОФЗ. Министерству удалось реализовать облигаций на 91,43 миллиарда рублей: это абсолютный рекорд размещений в рамках одного дня. Что особенно важно – доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка в прошлом месяце выросла с 24,4% до 25,5%. Как отметили в Центробанке России, доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ вернулась к значениям первого квартала прошлого года. Отчасти из-за этого трейдеры не ожидают от Банка России каких-либо резких заявлений и (тем более) неожиданных решений на предстоящем заседании, которое состоится уже в эту пятницу. Большинство опрошенных экономистов уверено в том, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,75% и несколько смягчит свою риторику. Динамика инфляционных показателей и размещение рекордных объемов ОФЗ говорит о том, что ЦБ России заявит о завершении цикла ужесточения политики или как минимум прозрачно на это намекнёт. Ну и в конце концов нельзя забывать о налоговом периоде, который стартовал в России в минувшую пятницу. Пик платежей придется на следующий понедельник (25 марта), когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов. Но рубль заблаговременно отыгрывает данный факт, ведь, по предварительным оценкам, объем налоговых платежей в марте этого года может составить от 2,1 до 2,9 триллиона рублей – это значительно выше оценки февральских налогов в (1,5-1,8 триллиона).Таким образом, на данный момент для российской валюты «сошлись звёзды»: рост нефтяного рынка совпал с общим ослаблением гринбека. На фоне тишины относительно перспектив введения «адских санкций» рубль пользуется поддержкой внутренних фундаментальных факторов. Всё это говорит о том, что в ближайшее время пара usd/rur снова протестирует 63-ю фигуру, с чётким намерением обосноваться в этой ценовой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Взлёт рубля: чем объясняется ревальвация российской валюты? www.instaforex.com 19:20

GBP/USD. 18 марта. Итоги дня. Тереза Мэй продолжает давить на парламент угрозами «жесткого» Brexit

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 228п – 284п – 319п – 123п – 97п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 210п (214п).Британский фунт стерлингов в первый торговый день новой недели начал новый виток нисходящей коррекции. Вряд ли можно сказать, что он был вызван фундаментальными данными или же каким-либо заявлением Терезы Мэй, которых в последние дни было предостаточно. Это больше похоже на процесс консолидации около месячных максимумов. Фунт, после достижения минимумов в январе 2019 года, сумел подорожать против доллара США на 9 центов, что вызывает ряд вопросов относительно логичности, так как Brexit успел провалиться за это время несколько раз, а сама Тереза Мэй был на грани отставки минимум два раза. Однако фунт все же подорожал, сохраняя великолепные шансы отправиться на покорение новых минимумов, если терпение и оптимизм трейдеров все же иссякнут. Самое интересное, что никакого плана «Б» на случай провала ее плана с принятием соглашения с ЕС парламентом Великобритании у Терезы Мэй нет. Провалилось уже второе голосование по ее плану Brexit - и что же? Премьер тут же назначает третье голосование, правда, с оговоркой, что оно не будет проведено, если не будет уверенности в высокой вероятности принятия законопроекта. Сама же Тереза Мэй в очередной раз выступила с угрозами «жесткого» Brexit, отказа от оного на неопределенный срок и сомнениями, что этот момент (выхода из ЕС) вообще когда-либо случится, намекая таким образом на безальтернативность своего варианта. Однако, даже несмотря на ее попытки переманить на свою сторону оппозиционные силы и договориться с некоторыми парламентариями, из собственной партии в том числе, шансы на победу по-прежнему остаются низкими.Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, для возможности открытия новых лонгов с целью 1,3459 рекомендуется дождаться завершения текущей коррекции, о чем просигнализирует индикатор MACD.Ордера на продажу можно будет рассматривать небольшими лотами, если пара преодолеет линию Киджун-сен, что будет первым шагом на пути к формированию нового нисходящего тренда. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
GBP/USD. 18 марта. Итоги дня. Тереза Мэй продолжает давить на парламент угрозами «жесткого» Brexit www.instaforex.com 18:52

EUR/USD. 18 марта. Итоги дня. Евро продолжает расти, трейдеры ждут итогов заседания ФРС

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 36п – 57п – 61п – 44п – 44п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 48п (52п).Валютная пара EUR/USD в понедельник, 18 марта, продолжает слабое восходящее движение, ничем не обоснованное в фундаментальном плане. На этой неделе состоится заседание ФРС и многие эксперты уже сейчас обсуждают возможную риторику монетарного комитета. Однако вряд ли можно сказать, что евро растет в последние 10 дней из-за негативных ожиданий рынка относительно перспектив монетарной политики ФРС. То, что американский регулятор вряд ли займет в марте «ястребиную» позицию ни с того ни с сего, очевидно. И его слабая позиция после нескольких лет пути ужесточения политики может надавить на доллар США. Но это может случиться в день публикации результатов заседания, на следующий день после этого события, за день до него, но не за 10 дней. Таким образом, мы считаем, что трейдеры продолжают основываться на технических факторах и отсутствии фундаментального основания для дальнейшего снижения евро прямо сейчас или в ближайшее время. Хотя в целом в долгосрочной перспективе позиции евро выглядят гораздо хуже, нежели позиции доллара США, что не может не расстраивать Дональда Трампа, которые начинает оказывать давление на Евросоюз, призывая его активно вести переговоры со Штатами относительно торговых условий. Конфликт с Америкой в первую очередь невыгоден именно альянсу, чья экономика и так в последние годы не может перешагнуть рубеж, когда ее не нужно будет поддерживать искусственно. Плюс сюда же следует отнести Brexit, который только добавляет неопределенности. Таким образом, даже «голубиная» риторика представителей ФРС не изменит кардинально расклад сил между евро и долларом. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вверх. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,1372 и 1,1393, так как инициатива по инструменту остается в руках быков. Короткие позиции рекомендуется рассматривать, если медведям удастся закрепиться ниже критической линии. В этом случае тенденция поменяется на нисходящую, а первой целью будет выступать уровень 1,1250. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD. 18 марта. Итоги дня. Евро продолжает расти, трейдеры ждут итогов заседания ФРС www.instaforex.com 18:51

EUR/USD h1. Варианты развития движения с 18 марта 2019 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб Minuette (h1)Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 12.03.2019 19:42 UTC+00.____________________Отработка и направление пробоя границ зоны равновесия (1.1320 1.1350 1.1385) вил операционного масштаба Minuette станет определять развитие движения единой европейской валюты EUR/USD с 18 марта 2019 г.Разметка вариантов движения внутри зоны равновесия вил Minuette представлена на анимационном графике.____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.1.1385 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) сделает возможным продолжение развития восходящего движения EUR/USD к maximum 1.1420 и конечной линии FSL Minuette (1.1490).Детали показаны на анимационном графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.1320 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) совместно с контрольной линией UTL Micro (1.1315) подтвердит, что далее развитие движения единой европейской валюты может быть продолжено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.1285 1.1260 1.1235) и Micro (1.1240 1.1215 1.1190).Подробности смотрим на анимационном графике.____________________ Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD h1. Варианты развития движения с 18 марта 2019 г. Анализ APLs & ZUP www.instaforex.com 18:49

Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть

AUD/USD Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня, 07083. Второй цикл месячного контракта, набирает ликвидность ус увеличенной дельтой в 19%. Основной целью на данном этапе является уровень премии границы рынка 0.7005, с обновлением критичных минимумов. Аккумуляционный барьер находится на уровне 0.6996, что вполне может спровоцировать усиление нисходящего импульса. Недельные контракты так же подтверждают и усиливают динамику ДС продавцов. Основной поддержкой для цены является уровень 0.7023, на уровне 1⁄2 маржинального обеспечения. Основным сценарием текущей недели будет сконцентрирован на продаже актива. Альтернативный сценарий, может быть рассмотрен только в случае пробоя и закрепления цены за уровнем 0.7091, где целью будет являться недельная НКЗ 0.7150. Торговые рекомендации: Sell 0.7088 – 0.7055 Take Profit 0.7023 – 0.6995 XAU/USD По месячным опционным контрактам, цена торгуются в зоне убытков ниже уровня баланса дня 1302. Доминирующие силы со значительным преимуществом на стороне продавцов и с увеличенной дельтой и поэтапным набором. Приближающаяся экспирация даёт целевой ориентир на уровне максимальной прибыли 1289. Целью в данном случае выступает серая НКЗ 1276, где сконцентрированы максимальные контракты аккумуляционного барьера. Ввиду полученных сигналов на активное прибавление по недельным контрактам, вполне возможна коррекция и обновление критичных максимумов. Альтернативный сценарий восходящей структуры, можно рассматривать только в случае пробоя и закрепления цены выше уровня 1306 -1307, где целью будет являться недельная НКЗ 1314 -1317 Торговые рекомендации: Sell 1308 – 1304 Take Profit 1290 – 1277 Нефть «WTI» Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта, ниже уровня баланса дня 59.19. Доминирующие силы на стороне продавцов в новом действующем контракте. Уровень максимальной прибыли на уровне 54.44. Имеется не отработанная НКЗ 54.00. В случае пробоя и закрепления цены выше уровня баланса 56.00. Аккумуляционный барьер образованный 56.97, будет притягивать котировки в данную область. Недельные контракты так же сформированы продавцами на уровне 55.51. Коррекционное снижение цены к уровню 1⁄2 маржинального обеспечения, также является подтверждающей версией снижения актива. Альтернативные покупки, только в случае пробоя и закрепления цены за уровнем 59.22. Торговые рекомендации: Sell 59.01 – 58.81 Take Profit 57.50 – 57.00        
Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 10:43

Недельная аналитика- Фундаментальный анализ рынка Forex - Интересная неделя для BRENT и #SP500

Прогноз на неделю 18-22 марта: # BRENT: Последние две недели нефть демонстрирует рост котировок, и восходящий тренд может усилиться в новую пятидневку. Во-первых, на заседании ФРС 20 марта регулятор может заявить об отсутствии необходимости повышать процентные ставки в текущем году, поскольку промышленное производство, розничные продажи и рынок недвижимости демонстрируют слабость. На этом фоне, инвесторы будут продавать доллар, что положительно отразится на стоимости черного золота, ввиду отрицательной корреляции USDX и BRENT. Во-вторых, Госдепартамент США в минувший четверг подтвердил намерение добиться сокращения поставок нефти из Венесуэлы и Ирана. Новые санкции в отношении двух стран вступят в силу в начале мая. В связи с этим, на рынке может возникнуть дефицит углеводородов, что положительно отразится на нефтяных котировках. Торговая рекомендация: Buy 66.60/65.90 и take profit 68.50. #SP500: Минувшую неделю американский рынок акций завершил на пятимесячном максимуме. До нового исторического максимума осталось всего лишь 120 п. На мой взгляд, шансы на обновление рекорды очень высокие. Стоит вопрос лишь времени: мы это увидим в марте, апреле или мае? Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, торговые переговоры США и Китая проходят на позитивной ноте. Об этом заявляют обе стороны. Пекин готов идти на уступки: укрепление юаня, увеличение закупок американской с/х продукции и т.д. Д. Трамп постепенно добивается того, о чем заявлял в ходе предвыборной программы три года назад. Для рынка акций это позитивный сигнал. Во-вторых, многие инвесторы и экономисты инвестиционных банков ждут снижения ставки FED на декабрьском заседании регулятора. Участники рынка считают, что Центробанку пора перейти к смягчению монетарной политики, чтобы нее вызвать экономического кризиса. На этом фоне мы видим падение доходности 10-летних государственных облигаций США, что положительно отразится на стоимости акций. Торговая рекомендация: Buy 2820/2795 и take profit 2870. #Sberbank: Укрепление российского рубля и высокий спрос на облигации Минфина РФ будут оказывать положительное влияние ан стоимость акций крупнейшего российского банка. При росте рубля Сбербанк получает дополнительный доход от переоценки валютных вкладов, а за счет высокого спроса на ОФЗ, банк может получить также дополнительный доход, поскольку на балансе кредитного института находится значительный портфель государственных облигаций России. За первые два месяца 2019 года чистая прибыль банка выросла на 11,4% до 143,8 млрд. руб. Рентабельность активов находится на уровне 3,3%, что является максимальным результатом среди крупных европейских банков. Сбер активно использует своё доминирующее положение на российском банковском рынке. Торговая рекомендация: Buy 203/200 и take profit 212.  
Недельная аналитика- Фундаментальный анализ рынка Forex - Интересная неделя для BRENT и #SP500 Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 08:30
прогноз курса форекс форекс прогноз форекс прогноз