Рубль продолжит торговаться в боковике на смешанном внешнем фоне

Рубль продолжит торговаться в боковике на смешанном внешнем фоне

Курс рубля в течение торгов среды снижался к доллару и евро, игнорируя как высокий спрос на размещенные облигации федерального займа (ОФЗ) Минфином РФ, так и растущие вечером нефтяные котировки. Министерство финансов на аукционе в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при спросе в 90,3 миллиарда рублей. Вечером Минэнерго США опубликовало данные по запасам в США за неделю, завершившуюся 13 июля, согласно которым запасы «черного золота» выросли 5,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали из снижения. Вечером также мониторинговый комитет ОПЕК+ отчитался, что план по сокращению добычи в июне был выполнен на 121%, что толкнуло нефтяные котировки вверх более чем на 1%. Однако и в этих условиях рубль остался непреклонен и продолжил снижение. В результате, пара USD/RUB завершила торги в среду ростом на 36 копеек – 62,96 рубля, пара EUR/RUB — на 37 копеек, до 73,33 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

  Американские индексы закрыли торги в основном ростом, небольшое символическое снижение показал индекс NASDAQ, скорректировавшийся после обновления исторического максимума во вторник. Индексы поддержало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США, где он, как и днем ранее в сенате, заявил, что экономический рост является устойчивым. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду вырос на 0,32% — до 25199,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,01%, составив 7854,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,22%, до 2815,62 пункта, по данным Libertex. 

С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки также движутся разнонаправлено, нефть слегка отступает от вчерашних максимумов и торгуется в районе 72,8 доллара за баррель. Впрочем, нефть по-прежнему остается дорогой. Рубль проведет торги в спокойном режиме. 

Фьючерсы на американские индексы разнонаправлено: на индекс S&P 500 снижается на 0,04%, на индекс NASDAQ — на 0,01%, на индекс Dow Jones поднимается на 0,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,52%, гонконгский индекс Hang Seng Index – на 0,03%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,54%, японский Nikkei 225 — на 0,02%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рублей. 

Автор: Иван Марчена 

10:41
Форекс прогноз

Недельная аналитика- Определение потенциала тренда - Недельный обзор. S&P500, нефть, золото.

S&P500 Месячный график: продолжается восстановление индекса в направлении зоны 2890.00 (желтая зона), откуда можно ожидать начало долгосрочного тренда вниз за счет разворота, обеспеченного ранее сформированным медвежьим паттерном O&U, Недельный график: в зоне локального сопротивления 2729.8 (средняя полоса Боллинджера) возможен резкий разворот вниз, т.к. именно здесь находится зона распродаж в рамках пробитого нижнего конверта. Дневной график: как видно, присутствует выраженная бычья трендовая динамика, что делает вероятность прорыва выше зона 2729.8 преобладающей. Ожидания: Основной сценарий - рост в зону 2890.0. Альтернативный сценарий - касание зоны 2729.8 и затем разворот вниз. Торговые решения: 1. Покупки к 2729.8 и 2890.0. 2. Поиск сигналов к продажам в зонах 2729.8 и 2890.0. Нефть "Brent" Месячный график: продолжается локальное восстановление котировок нефти. Пока торговля происходит в пределах декабрьского бара (внутренний бар). В случае закрытия месяца в таком виде, это стало бы существенным сигналом к покупкам. Однако, говорить об этом преждевременно. Недельный график: продолжается восходящая техническая коррекция в направлении зоны сопротивления 69.18, откуда можно ожидать начало новой нисходящей среднесрочной волны, обеспеченной потенциальной отработкой пробитого ранее нижнего конверта Боллинджера. Дневной график: локальная структура имеет признаки паттерна "перевернутый ГиП", что, на фоне активного бычьего ADX, может говорит о дальнейшем росте нефти в зону 69.18-70.00, с перспективами восстановления в зону 85.00. Ожидания: итак, ждем рост в зону 69.18-70.00. Торговые решения: покупки к 69.18-70.00. Золото Месячный график: сохраняется тенденция к дальнейшему восстановлению котировок золота в направлении 1352.31 (верхняя линия Боллинджера). Январский бар пока не впечатляет с точки зрения волатильности, что не отменяет перспективу роста. Недельный график: в зоне сопротивления 1300.00 получен очень сильный сигнал к продажам - медвежий внутренний бар. С огромной вероятностью, рынок упадет в область средней полосы Боллинджера (1230.19). Дневной график: нисходящая фаза движения имеет коррекционный характер. Ждем пробой поддержки 1278.79 (средняя линия Боллинджера) и отработку к 1249.36 (нижняя полоса). Ожидания: снижение к 1249.36. Торговые решения: продажи к 1249.36. А вы знаете, где самая высокая доходность по CFD? Еще больше торговых инструментов. Подробнее...
Недельная аналитика- Определение потенциала тренда - Недельный обзор. S&P500, нефть, золото. Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 18:54

Определение потенциала тренда - EURUSD. Рынок готовится к выходу на уик-енд.

EURUSD - ВверхДневной график: нисходящая коррекция замедлилась, однако, исходя из свойств полос Боллинджера, можно предположить, что медведи, всё же, найдут возможность для тестирования нижней линии Боллинджера (1.1314). Н4: локальный торговый диапазон ограничен пределами нижнего конверта Боллинджера (1.1350-1.1417). Н1: очень слабый внутридневный ADX говорит о высокой вероятности флетового сценария. Пятничный диапазон торговли может не превышать 30 пунктов (1.1378-1.1403, полосы Боллинджера). Ожидания: итак, ждем спокойное завершение недели в диапазоне 1.1378-1.1403. Торговые решения: краткосрочные сделки внутри коридора 1.1378-1.1403. А вы знаете, где самая высокая доходность по EUR? Еще больше торговых инструментов. Подробнее...С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».
Определение потенциала тренда - EURUSD. Рынок готовится к выходу на уик-енд. Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 00:17

EUR/USD. Трейдеры в ожидании данных по росту ВВП Китая

В последний торговый день пара евро-доллар ведёт себя достаточно флегматично – по крайней мере, период европейской сессии обозначился очередным тестированием 14-й фигуры, правда, без особого энтузиазма быков eur/usd – уже во второй половине дня цена вернулась в рамки 13-го уровня. Трейдеры явно не спешат открывать крупные позиции в преддверии выходных и короткого рабочего дня в понедельник (в США торговые площадки будут закрыты – страна отмечает День Мартина Лютера Кинга). Тем не менее сегодня можно выделить основные фундаментальные факторы, которые будут определять динамику торгов на следующей неделе.Прежде всего речь идёт о перспективах американо-китайского торгового конфликта. В последнее время Китай снова фокусирует на себе внимание инвесторов, и не только в контексте торговой войны. Финансовый мир озабочен замедлением ключевых экономических индикаторов КНР, проецируя данный факт на перспективы динамики роста мировой экономики. На протяжении последних недель Китай опубликовал целый ряд разочаровывающих релизов – это и показатели внешней торговли, и инфляционные индикаторы, и индексы промышленного производства. Все они выходили в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. В понедельник будет опубликован ещё один показатель, наиболее важный из всех перечисленных. Мы узнаем данные по росту ВВП Китая за четвёртый квартал прошлого года и официальные данные по объему промышленного производства. Консенсус-прогноз говорит о том, что в последнем квартале 2018 года китайская экономика выросла на 6,4% в годовом исчислении и на 1,5% относительно третьего квартала. Если данный прогноз подтвердится, рынок получит очередное подтверждение того, что экономика КНР последовательно сбавляет обороты: если в первом квартале прошлого года ВВП страны был на уровне 6,8%, во втором – 6,7%, в третьем – 6,5%, в четвёртом (вероятнее всего) – 6,4% (по другим оценкам – 6,3%). Тенденция видна невооружённым глазом, и данный факт будет оказывать давление на рисковые валюты. Бенефициаром понедельничного релиза может стать доллар, который пользуется спросом при усилении панических настроений относительно перспектив мировой экономики. Но в данном случае не всё так однозначно.Дело в том, что одновременно с релизами слабых данных из Поднебесной идёт переговорный процесс по заключению широкой торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. И хотя никто на рынке не знает, сколько по времени ещё продлятся переговоры, определённые события косвенно подтверждают высокую вероятность перемирия. Ещё в прошлом году Китай вновь стал приобретать у Штатов сою, а также понизил тарифы на импорт американских автомобилей. Кроме того, один из китайских нефтетрейдеров весной может возобновить поставки американской нефти. В этом году китайцы продолжили идти навстречу Вашингтону, впервые разрешив импортировать из США несколько видов риса.После продолжительной паузы Штаты решили ответить взаимностью, хотя данная информация на данный момент носит неподтверждённый характер. Но, как утверждают американские журналисты, Вашингтон может уже в ближайшие две недели отменить ряд торговых пошлин на китайские товары – если только Белый дом придёт к «внутреннему согласию». Дело в том, что в администрации президента развернулась кулуарная борьба между главой Минфина Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Первый занимает более мягкую позицию относительно разрешения китайского вопроса, второй же является типичным «ястребом». Так, по мнению Мнучина, отмена пошлин (частичная или полная) подтолкнёт Пекин к более серьёзным уступкам в контексте будущего торгового соглашения. Однако Лайтхайзер считает иначе – по его мнению, китайцы расценят данный шаг как проявление слабости и нерешительности. На данный момент неизвестно, принял ли Трамп окончательное решение по данному вопросу – но согласно инсайдерской информации, американский президент в последнее время склоняется больше к позиции Мнучина, чем Лайтхайзера, желая поскорее заключить сделку с Китаем. Поэтому, по мнению многих экспертов, существует высокая вероятность того, что Вашингтон всё же пойдёт на ответные уступки Поднебесной. В таком случае можно будет говорить о широкой сделке практически с уверенностью – по большому счёту, завершающий этап станет делом времени. Таким образом, доллар США находится между «молотом и наковальней». Если данные по росту китайской экономики выйдут хуже слабых прогнозов, спрос на американскую валюту увеличится. Но если слухи о частичной отмене пошлин со стороны США найдут своё подтверждение, негатив китайской статистики будет нивелирован. Поэтому однозначно «ставить на доллар» в таких условиях нельзя, учитывая также тот факт, что американские торговые площадки в понедельник будут закрыты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD. Трейдеры в ожидании данных по росту ВВП Китая www.instaforex.com 18:27

Эксперты ожидают укрепления иены на фоне ослабления доллара

Сегодня иена дешевела по отношению к доллару после того, как газета The Wall Street Journal сообщила о том, что американские власти обсуждают вопрос о возможной отмене импортных пошлин на китайские товары, хотя позднее Министерство финансов США опровергло данную информацию.По мнению ряда экспертов, несмотря на оптимистичные ожидания относительно разрешения торговых споров Вашингтона и Пекина, ситуация в дальнейшем будет складываться не в пользу гринбека.«Мы считаем, что эффект от фискального стимулирования в США постепенно сойдет на нет, а инвесторы со временем утратят желание покупать рисковые активы, в связи с чем иена будет укрепляться. Мы ожидаем, что в течение ближайших 6-12 месяцев пара USD/JPY достигнет отметки в 103», – заявили специалисты финансового конгломерата Citigroup.«Японская валюта является очень дешевой по сравнению с ее долгосрочной справедливой стоимостью, и вложения в нее, на наш взгляд, представляются более выгодными, чем в евро», – добавили они.Citigroup пересмотрел в сторону снижения свой прогноз по индексу доллара на 2019 год – с 93,33 до 92,56.Аналогичной точки зрения придерживаются аналитики Bank of America Merrill Lunch (BofAML).«Мы полагаем, что в обозримом будущем интерес к рисковым активам снизится по причине того, что темпы роста мировой экономики, возможно, достигли своего максимума», – отметили они.Согласно прогнозу BofAML, к концу года пара USD/JPY просядет до отметки в 101.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Эксперты ожидают укрепления иены на фоне ослабления доллара www.instaforex.com 17:07

СМИ: США могут отказаться от пошлин на китайские товары

По версии газеты The Wall Street Journal, США рассматривают вероятность отказа от ранее введенных Вашингтоном заградительных пошлин на импорт китайских товаров. Подобный шаг администрация Белого дома рассматривает как способ успокоить глобальные финансовые рынки и простимулировать Пекин пойти на более глубокие и долгосрочные уступки в торговой войне. С предложенными мерами не согласен торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он полагает, что Китай может воспринять подобный шаг как слабость со стороны Вашингтона. Идея частичной отмены пошлин или полного отказа от них была предложена министром финансов США Стивеном Мнучином. Политик утверждает, что подобная политика смягчения торговых условий поможет преуспеть в продвижении торговых переговоров с Китаем и заручиться поддержкой Пекина в проведении совместных более долгосрочных реформ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
СМИ: США могут отказаться от пошлин на китайские товары www.instaforex.com 16:47

Евро делает ставку на ЕЦБ

Слабая статистика по экономике Германии и упоминание Марио Драги слова «рецессия» увели единую европейскую валюту в красную зону по итогам недели к 18 января. И пусть глава ЕЦБ утверждал, что о спаде речи не идет, нужно говорить о плавной посадке, финансовые рынки достаточно пугливы. Если немецкий ВВП демонстрирует худшую динамику с 2013, а его европейский аналог, судя по деловой активности, закроет четвертый квартал хуже, чем скромный третий (+0,2% кв/кв), то зачем покупать EUR/USD? Не лучше ли продолжать держать в инвестиционных портфелях доллар США?Теоретически замедление американской экономики, пауза в процессе нормализации денежно-кредитной политики и растущие риски рецессии должны ослаблять позиции «медведей» по основной валютной паре. Однако пока макроэкономическая статистика не подтверждает идею существенной потери скорости ВВП США, а кривая доходности не инвертировала, поддаваться панике рано. Да, индикатор предсказал 7 последних спадов из 7, да, макростатистика ретроспективна, а показания финансовых рынков носят прогнозный характер, однако пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Динамика кривой доходности СШАПредставители ФРС начинают уделять повышенное внимание динамике фондовых индексов. По их мнению, высокая турбулентность рынка акций, растущие риски замедления мировой экономики и глобального спроса, а также жесткие финансовые условия и сильный доллар являются вескими аргументами в пользу замедления монетарной рестрикции. Впрочем, глядя на пике индекса USD в конце 2018, можно прийти к выводу, что фактор «голубиной» риторики полпредов FOMC уже частично учтен в котировках EUR/USD.Единой европейской валюте неплохо бы встать на ноги, и неделя к 25 января может стать определяющей в ее судьбе. В ее ходе станут известны результаты заседания ЕЦБ и цифры по деловой активности за январь. Сильный старт индексов менеджеров по закупкам в 2019 вкупе с сохранением оптимизма Управляющего совета по поводу восстановления ВВП и инфляции валютного блока способны вдохновить «быков» по EUR/USD на атаку. Напротив, неспособность PMI реализовать умеренно-позитивные прогнозы экспертов Bloomberg и намеки Марио Драги на расширения пакета стимулирующих мер в случае необходимости вернут инициативу в руки «медведей».Свою лепту в ее динамику способен внести и ход переговоров между США и Китаем. Если идея Стива Мнучина о снятии импортных пошлин с целью спокойствия финансовых рынков воплотится в жизнь, то нас ожидают продажи активов-убежищ, включая американский доллар. Напротив, эскалация конфликта больно ударит по евро. Технически «быки» по EUR/USD не оставляют надежд на реализацию паттерна «Летучая мышь» с таргетом на 88,6%. Для этого им необходимо вывести котировки пары за пределы диапазона консолидации 1,1265-1,1485 и переписать январский максимум. Напротив, неспособность покупателей евро удержать котировки выше $1,14 усилит риски продолжения южного похода пары. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Евро делает ставку на ЕЦБ www.instaforex.com 16:04
прогноз курса форекс форекс прогноз форекс прогноз