Утренний комментарий за 12 июля

Утренний комментарий за 12 июля

Взаимные угрозы в отношении ввозных пошлин между США и Китаем вновь вышли на первый план, обеспечив значительное снижение мировых индексов. 

Ливия, наконец, готова возобновить поставки в привычных объемах, что привело к коррекции нефтяных котировок. Способствовал этому и ежемесячный отчет ОПЕК, согласно которому рост предложения в 2018 году опередит увеличение спроса. 

«Новатэк» увеличил добычу газа в 1 полугодии на 3.2% к прошлому году. Акции компании по-прежнему будут сильнее рынка. 

«АФК Система» добилась рефинансирования кредитов «Сбербанка» на 24 млрд. руб, получив чуть меньшую ставку и более удобный график выплат. Тем не менее, бумаги компании пока не привлекательны для покупок. 

Представители Госдепа США предупредили, что компании, связанные с «Северным потоком-2» находятся под угрозой санкций, что негативно для «Газпрома».

10:55
Форекс прогноз

EUR/USD. 19 ноября. Итоги дня. Большинство американцев считает, что Дональд Трамп заслуживает импичмент

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 36п – 25п – 39п – 42п – 40п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 36п (низкая).Валютная пара EUR/USD второй торговый день недели провела в боковом движении все с той же минимальной волатильностью, которую мы фиксируем на протяжении последних недель. Таким образом, с технической точки зрения картина по валютной паре евро/доллар совершенно не изменилась по сравнению с предыдущим днем. Однако есть пара интересных моментов, на которые мы должны обратить внимание трейдеров. Во-первых, пара подошла вплотную к верхней границе облака Ишимоку. Эта линия является довольно сильным сопротивления, поэтому высока вероятность отскока от нее. А отскок от этой линии может с высокой долей вероятности означать завершение похода наверх и возобновление нисходящего тренда. Мы уже не раз писали, что, с нашей точки зрения, особо веских фундаментальных причин для укрепления евровалюты сейчас нет, а единственное, что спасает евро от нового падения против доллара США, это не слишком сильное желание медведей продавать пару, когда та находится около своих двухлетних минимумов. Во-вторых, все тот же фундамент, который на этой неделе практически отсутствует. Будет буквально пара интересных макроэкономических публикаций в пятницу, а также выступление Кристин Лагард в этот же день. Однако если глава ЕЦБ не заявит ничего шокирующего и неожиданного, то и трейдерам опять-таки реагировать будет не на что. В-третьих, трейдеры уже проигнорировали информацию сразу от нескольких членов ЕЦБ, которые так или иначе, но намекнули на готовность Центрального банка снижать ставку в будущем. Правда, некоторые из них объявили, что следует подождать результатов того пакета стимулирующих мер, который ЦБ ввел в сентябре, таким образом, на ближайшем заседании ЕЦБ, которое для Кристин Лагард станет первым у руля, ожидать понижения ключевой ставки вряд ли стоит. В-четвертых, мы имеем сейчас дело со слабой волатильностью, поэтому даже неважно, хотят медведи или быки заходить в рынок и на каких ценовых уровнях, трейдеров сейчас крайне мало на рынке, поэтому рассчитывать на сильный рост или падение в таких условиях априори не имеет смысла. Что мы имеем по сегодняшнему дню? В Штатах количество одобренных разрешений на строительство увеличилось на 5% по сравнению с сентябрем, но количество начатых строительств домов составило 1,314 миллиона, хотя прогнозы предрекали цифру 1,32 миллиона. Однако эти отчеты имеют второстепенную степень значимости и никакого влияния на движение валютной пары не оказали. Тем временем слушания по делу об импичменте Дональда Трампа в США продолжаются, и к этому событию приковывается все большее внимание уже не просто жителей США, а электората на выборах президента 2020 года. Как показывают соцопросы, около 70% опрашиваемых осуждают Дональда Трампа за разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором лидер США требовал расследовать деятельность его главного конкурента за кресло президента на будущих выборах в обмен на военную помощь в размере 400 млн долларов. Около 50% считают, что все обвинения, предъявленные Трампу, справедливы и президент заслуживает отстранения от должности. Что это означает? Это означает, что потенциальное количество избирателей Трампа в 2020 году снижается. Мы уже писали о том, что Трамп потерял часть своего электората благодаря торговой войне с Китаем, которую завершить по факту он сейчас не может или не хочет. Простые американцы же столкнулись с повышением цен на китайские товары на 15-30%. Учитывая тот факт, что китайские товары славятся своей дешевизной, то рост цен на эти категории товаров вряд ли обрадует американцев. Если Трампу удастся завершить войну до ноября 2020 года, тогда ситуация может измениться уже в его пользу, однако Китай также понимает, что чем дольше продолжается торговая война, тем меньше шансов у Трампа продлить свой президентский срок. Таким образом, возможно, Китай даже намеренно готов переждать последний год президентства Трампа, чтобы потом договариваться с более лояльным президентом. Импичмент Трампу, конечно, не объявят, расследование этого дела может продолжаться еще несколько месяцев, а снимать президента с должности за полгода до выборов не имеет особого смысла. Зато все эти расследования продолжают бросать тень на лидера США, которой моет оказаться достаточно, чтобы тот проиграл выборы Джо Байдену. Таким образом, демократам теперь нужно просто «подбрасывать дровишки в огонь». С технической точки зрения трейдерам сейчас лучше всего подождать отскока от линии Сенкоу Спан Б или же ее преодоления, что определит вектор дальнейшего движения пары евро/доллар. Мы считаем, что уйти выше уровня сопротивления 1,1101 трейдерам будет очень сложно, поэтому рекомендуем аккуратно обращаться с длинными позициями. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает пока восходящее движение. Таким образом, сейчас можно рассматривать покупки евровалюты, но только малыми лотами, так как текущее движение по-прежнему идентифицируется как коррекционное. Мы же рекомендуем для покупок евро дождаться преодоления уровня 1,1101. Возвращаться к покупкам доллара США рекомендуется не ранее обратного закрепления пары евро/доллар ниже критической линии Киджун-сен с целью уровень поддержки 1,1008. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD. 19 ноября. Итоги дня. Большинство американцев считает, что Дональд Трамп заслуживает импичмент www.instaforex.com 20:30

NZDUSD. Пока «киви» не преодолеет 0,6450, лонги выглядят рискованно

Резервный банк Новой Зеландии умеет удивлять. Хотя данное качество не характеризует Центробанк с положительной стороны: слабый уровень коммуникации с рынком чреват печальными последствиями. Здесь стоит вспомнить события этого лета, когда РБНЗ без какого-либо внятного предупреждения снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Отголоски данного решения ощущались далеко за пределами Новой Зеландии – многие эксперты предположили, что ЦБ других ведущих стран последуют данному примеру и прибегнут к агрессивным мерам смягчения монетарной политики. Пострадал не только новозеландский доллар, но и австралийский, так как трейдеры пары aud/usd не без оснований опасались аналогичных шагов от РБА.Центробанки ведущих стран мира в последующие месяцы действительно снизили процентные ставки, но, во-первых, не так агрессивно, а во-вторых, загодя предупреждая рынки о планируемых действиях. К сожалению, уровень коммуникации в Резервном банке Новой Зеландии оставляет желать лучшего: вопреки общим ожиданиям трейдеров, регулятор в ноябре неожиданно поставил на паузу процесс смягчения монетарной политики, продемонстрировав на последнем в этом году заседании достаточно иррациональный оптимизм относительно роста национальной экономики. Накануне ноябрьского заседания вероятность снижения ставки до 0,75% составляла почти сто процентов. Данный факт был уже во многом учтён в текущих ценах. Эксперты в основном обсуждали другую дилемму, которая заключалась в определении дальнейших перспектив монетарной политики. По мнению одних аналитиков, Центробанк не исключит снижение ставки до 0,5% в начале 2020 года, по мнению других – регулятор ограничится ноябрьским снижением, поставив затем вопрос смягчения монетарной политики на паузу. Ошиблись, в общем-то, все: по мнению Резервного банка Новой Зеландии, ситуация в экономике страны после августовского заседания не требовала изменений параметров денежно-кредитной политики. При этом регулятор проигнорировал многие тревожные сигналы. Последние данные по росту ВВП Новой Зеландии говорят о замедлении национальной экономики: во втором квартале ключевой показатель вырос всего до 2,1% в годовом выражении, а в квартальном выражении – на 0,5%. Опубликованные цифры свидетельствуют о том, что рост новозеландской экономики замедлился до минимального уровня за последние пять лет. Данные по росту новозеландского рынка труда также оказались слабыми. После снижения к 3,9%, в третьем квартале уровень безработицы подскочил сразу до 4,2%. Прирост количества занятых аналогично продемонстрировал негативную динамику. Если во втором квартале этот показатель вышел на уровне 0,6% кв/кв, то в третьем квартале он опустился до отметки 0,2%. В годовом выражении картина не лучше – индикатор последовательно снижается с третьего квартала 2018 года, снизившись с 3,7% до текущих 0,9%. Также снизился и уровень оплаты труда в частном секторе. Указанные тенденции красноречиво говорят о негативных последствиях глобального торгового конфликта. Вполне вероятно, что новозеландский регулятор решил взять паузу, сохраняя надежды на подписание исторической сделки между США и КНР. Однако новостной фон относительно перспектив переговорного процесса носит достаточно пессимистичный характер. Ни Вашингтон, ни Пекин не собираются идти на существенные уступки. Трамп снова угрожает пошлинами, тогда как представители Китая «держат оборону», сохраняя восточное спокойствие. В то же время заградительные барьеры продолжают действовать, а мировая экономическая активность продолжает ослабевать. Глава РБНЗ ранее неоднократно акцентировал на этом своё внимание – по его словам, глобальный торговый конфликт рикошетом снижает спрос на товары и услуги Новой Зеландии. С учётом озвученной позиции можно предположить, что вопрос снижения ставки окончательно не снят с повестки дня. Собственно, на последнем заседании члены новозеландского Центробанка не исключили данный сценарий: по их словам, регулятор открыт для дальнейшего дополнительного стимулирования «в случае такой необходимости». Но здесь стоит отметить, что следующее заседание РБНЗ состоится лишь в феврале следующего года, поэтому до этого времени колебания пары nzd/usd будут зависеть от текущей макроэкономической статистики, внешнего фундаментального фона и поведения американской валюты. Новозеландский Центробанк не поставил точку в цикле смягчения монетарной политики – теперь всё зависит от текущей ситуации. По мнению одних экспертов, РБНЗ вернётся к этому вопросу в мае, по мнению других – гораздо раньше, буквально на первом заседании 2020 года. Сегодняшняя северная динамика пары nzd/usd объясняется ростом индекса цен на молочную продукцию. Последние аукционы Global Dairy Trade (которые проводятся раз в две недели) показали, что стоимость основных молочных продуктов растёт, несмотря на общий слабый спрос со стороны Китая и общего перепроизводства. Тем не менее с начала сентября показатель находится выше нулевого значения, а сегодня вышел на уровне 1,7%. Данный факт спровоцировал интерес к новозеландскому доллару, после чего «киви» снова зашёл в 64-ю фигуру.Но к данной ценовой динамике необходимо относиться с осторожностью. Пара подошла к уровню сопротивления 0,6450 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Покупатели неоднократно тестировали данный уровень, но безрезультатно. Поэтому длинные позиции по паре актуальны лишь в том случае, если цена закрепится вышеуказанного таргета (в таком случае индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий»). Уровнем поддержки выступает цена 0,6310 – это нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границе облака Kumo на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
NZDUSD. Пока «киви» не преодолеет 0,6450, лонги выглядят рискованно www.instaforex.com 19:56

Австралийский доллар: попытка роста удалась

Валюта Зеленого континента находится во власти противоречивых факторов. С одной стороны, на нее оказывает давление неопределенность в торговом споре США и КНР, а с другой – снижение спроса на американскую валюту поддерживает «австралийца».Утром во вторник, 19 ноября, многие эксперты ожидали ослабления австралийского доллара. Валюта Зеленого континента негативно отреагировала на публикацию протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА), однако проигнорировала внушительный рост цен местных производителей. Согласно отчету австралийского регулятора, на последнем заседании банк рассматривал возможность сокращения ставки, однако отказался от этого шага. В РБА считают, что сохранение ключевой ставки на прежнем уровне благотворно повлияет на потребительский спрос.Австралийский регулятор продолжил «голубиную» политику, заявив о готовности к дальнейшему снижению ставок. Банк не планирует уменьшать ставку в декабре этого года, но допускает снижение в феврале 2020 года. Подобным настроениям способствовало разрушение надежд на предварительную торговую сделку между США и КНР, что несколько негативно отразилось на австралийской валюте.Однако в целом, несмотря на ряд противоречий, текущая ситуация позитивно повлияла на динамику «австралийца». Сегодня утром пара AUD/USD торговалась на отметке 0,6805, но в дальнейшем смогла отыграть утраченные позиции. Валюта Зеленого континента сумела переломить нисходящий тренд, и пара AUD/USD пошла вверх.Во вторник днем тандем торговался в диапазоне 0,6831–0,6832, время от времени немного снижаясь. Однако общая тенденция направлена на подъем австралийской валюты.В процессе торгов возникали и негативные моменты. Например, сейчас пара AUD/USD опустилась до 0,6825–0,6826, но стремится набрать высоту.Одним из катализаторов роста «австралийца» стало уменьшение спроса на доллар США. По оценкам аналитиков, именно умеренный спрос на гринбек помог валюте Зеленого континента избежать серьезных потерь. Однако в случае востребованности доллара США и его усиления «австралийца» ожидает спад, уверены эксперты. В данный момент попытка роста австралийской валюты засчитана, но в дальнейшем рынок будет не так благосклонен, полагают эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Австралийский доллар: попытка роста удалась www.instaforex.com 17:59

NZD/USD – фиксируем прибыль!

Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Сегодня настало время зафиксировать прибыль (хотя бы частично) по инструменту NZD/USD. В прошлом обзоре по этому инструменту (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/239873/) я предполагал рост этой валютной пары от бычьего новостного импульса 13 ноября. Напомню, что этот импульс был связан с отменой снижения процентной ставки - её решили оставить без изменений.В предыдущем посте я предлагал покупать NZDUSD с целью на пробой 0.6462 по такому плану: Однако, ввиду того что "новозеландец" простоял в откате достаточно долго, первая цель для роста естественным образом сместилась на отметку 0.6417 - то есть на максимум самого новостного импульса, который был благополучно обновлен буквально час назад. Но это далеко не значит, что уровень 0.6462 больше не имеет силы, он просто превращается во вторую цель вместо первой. Соответственно, если вы занимали позиции на покупку - рекомендую зафиксировать как минимум половину объема и наблюдать за дальнейшим ростом этого инструмента.Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
NZD/USD – фиксируем прибыль! www.instaforex.com 17:20

Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть

AUD/USD Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 0.6816. Новый месячный контракт, образовал преимущество ДС в 2%, что даёт шанс на реализацию уровня НКЗ 0.6808. Недельные контракты имеют преимущество в 41 % ДС покупателей. Основная коррекционная цель восходящего импульса на уровне 0.6840. Всё текущая неделя будет сконцентрирована на снижении пары к главному целевому ориентиру 0.6808, которая будет достигнут с высокой долей вероятности. Торговые рекомендации: Sell 0.6840 – 0.6833 Take Profit 0.6787 – 0.6730 XAU/USD По месячным опционным контрактам, цена торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 1456. Доминирующие силы на стороне продавцов в 28%. По недельным контракта дельта так же на стороне продавцов с дельтой в 6%. Очень сильный уровень поддержки для цены находится в диапазоне 1453, где стоит понаблюдать за реакцией цены на уровень. Основной сценарий текущей недели сконцентрирован на росте актива, к уровню 1480. Альтернативный сценарий рассматривается в случае пробоя и закрепления цены ниже уровня 1451, где целью будет являться уровень 1438. Торговые рекомендации: Sell 1465 – 1460 Take Profit 1450 – 1437 Нефть «WTI» Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта, выше уровня баланса 57.81. Динамика ДС увеличена в новом месячном контракте уровне 28%, по месячным типам контрактов цена у важного сопротивления 158.45, недельные у продавцов составляют 40%, но обе границы рынка не состоятельны. При экспирации предыдущего контракта, цена имеет множества потоковых долгов на уровне 56.10, что непременно притягивает цены. Основной сценарий по-прежнему актуален, т.е. импульс снижения, с последующим поглощением актуален. Торговые рекомендации: Sell 58.24 – 58.22 Take Profit 56.12 – 54.50    
Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 11:38

Недельная аналитика- Фундаментальный анализ рынка Forex - Две причины купить нефть

Прогноз на неделю 18-22 ноября: #BRENT: Можно выделить два фактора, которые окажут положительное влияние на рынок нефти. Во-первых, это деятельность ведущих мировых Центробанков, направленная на стимулирование экономического роста. ФРС США и ЕЦБ проводят выкуп активов, а Банк Китая в минувшую пятницу вливание ликвидности на сумму 200 млрд. юаней. В таких условиях возникает спрос на “рисковые активы”, к которым, в том числе относится черное золото. Во-вторых, менее трех недель осталось до объявления цены размещения акций нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Саудиты в презентации посвященной IPO указали желаемые уровни стоимости нефти: либо 65$/баррель, либо 75$/баррель. Второй уровень находится далековато, а достижение первого уровня полнее реально. Торговая рекомендация: Buy 62.33/61.88 и take profit 63.45 #GAS: Запасы природного газа в американских хранилищах за первые две недели ноября увеличились на 37 млрд. куб.м. Напомню, что месяцем ранее запасы выросли 202 млрд. куб.м., а в первые две недели сентября рост запасов составил 162 млрд. куб.м. Нисходящий тренд вполне естественен для этого времени года, поскольку запасы природного газа в хранилищах постепенно сокращаются из-за холодной погоды. Серьезно снижение запасов природного газа начинается в конце ноября и длится два месяца, после чего тренд меняется. Снижение запасов всегда оказывает положительное влияние на котировки газа. Учитывая этот фактор целесообразно открывать позиции Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда. Торговая рекомендация: Buy 2.696/2.67 и take profit 2.880 #SP500: Американский фондовый рынок каждую неделю бьет рекорды! Может быть, рынок забрался очень высоко и скоро нас ожидает обвал? Или коррекция? Первый сценарий, на мой взгляд, маловероятен, поскольку Федеральный Резерв старается изо всех сил и активно печатает деньги. Второй сценарий (коррекционный) вполне может реализоваться на следующей неделе, поскольку в Штатах в четверг будет отмечаться государственный праздник и многие инвесторы заходят зафиксировать прибыль перед длинными выходными. Что нас может ожидать на этой неделе? Я думаю то же, что и на прошлой неделе - восходящий тренд и обновление исторического максимума. Сейчас не следует изобретать велосипед и целесообразно торговать по тренду. Торговая рекомендация: Buy 3111/3095 и take profit 3138. ТОРГУЙТЕ НЕФТЬЮ БЕЗ СВОПОВ!  
Недельная аналитика- Фундаментальный анализ рынка Forex - Две причины купить нефть Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 07:04
прогноз курса форекс форекс прогноз форекс прогноз