Анализ маржинальных уровней - Недельный обзор AUDUSD, GOLD и нефть WTI

Анализ маржинальных уровней - Недельный обзор AUDUSD, GOLD и нефть WTI

AUDUSD 

Долгосрочная тенденция: в шорт. Объемы текущего контракта расположены по котировкам 0.76828 и 0.77093, в настоящий момент пара торгуется ниже указанных уровней, что говорит о силе продавцов и возможности на откате искать новые точки входа на продажу по долгосрочной тенденции Среднесрочная тенденция: в шорт. Уровень с максимально наторгованными объемами последней импульсной волны среднесрочной тенденции расположен по котировкам 0.75594-0.75670. Котировки пары AUDUSD в настоящий момент находятся непосредственно вблизи диапазона с максимально наторгованными объемами, что указывает на среднесрочную неопределенность и возможное развитие коррекции к среднесрочному тренду. Область самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения расположена по котировкам 0.75635 (зона 1/4) и 0.75947 (зона 1/2). 

Основной сценарий работы: продажи по среднесрочной тенденции от зоны 1/4-1/2, с целями: обновление минимумов от 27.04.2018 (0.75317) и тест верхней границы ЗНКЗ (0.75010). 

Отмена среднесрочного сценария произойдет в случае пробития и закрепления пары выше верхней границы зоны 1/2 (0.76007). В таком случае среднесрочной целью на рост пары будет тест нижней границы НКЗ (0.76572). 

Торговые решения: 

  • Sell: 0.75947-0.76036, Stop Loss-0.76216, Take Profit 1-0.75317, Take Profit 2-0.75010 
  • Sell: 0.75635-0.75670, Stop Loss-0.75845, Take Profit 1-0.75317, Take Profit 2-0.75010 
  • После закрепления пары выше 0.76007 Buy: 0.76000-0.76100, Stop Loss-0.75750, Take Profit 1-0.76572 

GOLD 

Долгосрочная тенденция: флэт, зажаты в диапазоне между максимумами от 25.01.2018 (1366.10) и минимумами от 01.03.2018 (1302.84). Максимально наторгованные объемы текущего контракта расположены по котировкам в диапазоне 1339.96-1346.54. В настоящий момент котировки GOLD находятся немного ниже указанного скопления объемов, что с большей долей вероятности указывает на возможное тестирование нижней границы ранее обозначенного флэта.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Уровни с максимально наторгованными объемами среднесрочной тенденции расположены по котировкам 1323.93 — 1325.73. Золото в настоящий момент торгуется ниже указанных скоплений объемов, что указывает на силу продавцов. Область самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения расположена по котировкам 1323.09 (зона 1/4) и 1331.01 (зона 1/2). 

Основной сценарий работы: продажи по среднесрочной тенденции от зоны 1/4-1/2, с целями: обновление минимумов от 27.04.2018 (1315.30) и тест верхней границы СНКЗ (1303.43).

Отмена основного сценария в случае пробития и закрепления инструмента выше зоны 1/2 (1332.40). В таком случае среднесрочной целью на рост будет тест нижней границы НКЗ (1346.36).

Торговые решения:

  • Sell: 1323.09 -1324.30, Stop Loss-1326.73, Take Profit 1-1315.30, Take Profit 2-1303.43 
  • Sell: 1331.01 -1333.90, Stop Loss-1335.80, Take Profit 1-1315.30, Take Profit 2-1303.43 
  • После закрепления пары выше 1332.40:Buy: 1330.00-1331.00, Stop Loss-1328.00, Take Profit 1-1346.36 

Нефть 

Долгосрочная тенденция: лонг. Уровни максимального скопления объемов текущего контракта расположены в диапазоне по котировкам 67.624 — 68.146. Котировки WTI в настоящий момент находятся внутри диапазона с максимально наторгованными объемами, что говорит о неопределенности и невозможности строить долгосрочные планы с точки зрения объемного анализа. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимально наторгованные объемы последнего шортового движения расположены по котировкам 67.743 — 67.879. Котировки WTI в настоящий момент торгуются на уровне с максимально наторгованными объемами, что позволяет искать точку входа на продажу непосредственно с текущих котировок. Область самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 (67.601) и 1/2 (68.153) построенными от минимума 25.04.2018. 

Основной сценарий работы: продажи по среднесрочной тенденции от зоны 1/4-1/2, с целями: обновление минимумов от 25.04.2018 (67.053) и тест верхней границы ЗНКЗ (66.207). Отмена среднесрочного сценария произойдет только в случае пробития и закрепления инструмента выше зоны 1/2 (68.264). В таком случае среднесрочной целью на рост будет тест нижней границы НКЗ (69.252).

Торговые решения:

  • Sell: 67.601-67.743, Stop Loss-68.300, Take Profit 1-67.053, Take Profit 2-66.207 
  • Sell: 68.153-68.430, Stop Loss-68.742, Take Profit 1-67.053, Take Profit 2-66.207 
  • После закрепления пары выше 68.264: Buy: 68.153-68.264, Stop Loss-67.870, Take Profit 1-69.252
10:24
Форекс прогноз

Определение потенциала тренда - EURUSD. Флет 1.1696-1.1749.

EURUSD - ВверхДневной график: дальнейшее снижение может быть затруднено без коррекции в зону средней полосы Боллинджера (1.1916) - осциллятор перепродан и демонстрирует конвергенцию с графиком цены. Н4: локально цена сосредоточена в пределах нижнего конверта Боллинджера (1.1679-1.1749). Н1: подтверждаем сильное локальное сопротивление в зоне верхней полосы Боллинджера (1.1749). Поддержки - 1.1720 и 1.1696 (средняя и нижняя полосы Боллинджера). ADX находится в очень слабой зоне, поэтому сценарий флета является очень ожидаемым. Ожидания: флет в диапазоне 1.1696-1.1749. Торговые решения: торговля внутри коридора 1.1696-1.1749. С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».
Определение потенциала тренда - EURUSD. Флет 1.1696-1.1749. Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 23:45

Евро: от великого до смешного один шаг

Американский доллар закрывает очередную неделю в зеленой зоне против евро, в результате чего котировки EUR/USD рухнули к минимальной отметке за последние полгода. Кто бы мог предположить в начале 2018, что единая европейская валюта станет Калифом на час? Дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ вновь правит балом, экономики США и еврозоны двигаются с различной скоростью, а риски торговой войны уже не так сильно давят на американскую валюту, как принято было считать. Действительно, сам Европейский Центробанк был вынужден признать, что протекционизм Дональда Трампа сдерживает развитие ВВП валютного блока. Было бы странным для региона, экспорт которого составляет более чем 40% всей экономики, если бы это было не так.Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа никто не отменял. Если в 2017 еврозона продемонстрировала лучший рост за последние, по меньшей мере, 10 лет, то стоит ли удивляться 14% ралли EUR/USD. В первом квартале валютный блок нажал на тормоз, и, похоже, не собирается снимать с него ногу в апреле-июне. Об этом свидетельствует четвертый месяц подряд замедление деловой активности – опережающего индикатора для ВВП. Штаты, напротив, благодаря фискальному стимулу сумели закрыть обычно проблемный для них январь-март с результатом более 2%. Дивергенция в экономическом развитии США и еврозоны позволяет понять, почему котировки основной валютной пары так безнадежно падают. Динамика EUR/USD и дивергенции в экономическом ростеДля поклонников единой европейской валюты ситуация и вовсе выглядит аховой: в Италии евроскептики сумели договориться о коалиции и активно создают новое правительство. Инвесторы бегут из местных бондов, их доходность растет и по 2-летним бумагам достигает максимальной отметки за последние 3 года. Спреды ставок с немецкими аналогами, своеобразный показатель политического риска еврозоны, сумели вырасти с 80 б.п до 110 б.п. Последний раз их видели на этой отметке в декабре 2013. Доллар же, напротив, нисколько не смущают ни периодические эскалации торговых конфликтов, ни падение доходности 10-летних казначейских облигаций США ниже психологически важной отметки 3%, ни снижение вероятности 4-х повышений ставки по федеральным фондам в 2018 с более чем 50% до 39% после публикации протокола майского заседания FOMC. Любопытно, что «американца» якобы «голубиная» риторика ФРС нисколько не смутила. Динамика индекса USD и вероятности повышения ставки ФРСОчевидно, что главным драйвером коррекции EUR/USD является слабый евро и связанное с ним масштабное сокращение рекордных нетто-длинных позиций хедж-фондов и других спекулянтов по единой европейской валюте. Как долго это будет продолжаться? Для «быков» по основной валютной паре спасительной соломинкой может стать только улучшение макроэкономической статистики по странам валютного блока. Технически достижение таргета по дочернему паттерну «Акула» на 88,6% усиливает риски отката. Напротив, если «медведям» удастся активировать материнский паттерн «Акула», то риски разворота восходящего долгосрочного тренда будут расти как на дрожжах. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Евро: от великого до смешного один шаг www.instaforex.com 16:49

EUR/CHF: весенние «приключения» франка

Кросс-пара евро/франк снижается уже вторую неделю подряд после рекордного роста к отметке 1.20. Данная валютная пара, как правило, не отличается сильной волатильностью, поэтому подобное движение вызывало интерес, особенно в контексте дальнейших перспектив.Стоит напомнить, что в ценовой области 1.20-1.22 пара eur/chf торговалась на протяжении четырёх лет (с 2011 до 2015 года), так как Центробанк Швейцарии защищал минимальный курс франка к европейской валюте. Как известно, 15 января 2015 года регулятор отказался от привязки курса, и швейцарская валюта импульсно рухнула до 0.8550, сразу же восстановившись до 1.0383. С тех пор на протяжении уже трёх лет пара демонстрирует постепенный рост с глубокими ценовыми откатами и частыми флетовыми «застоями». Но в последнее время данный кросс заметно оживился и впервые с 2015 года вернулся к отметке 1.20. Такая динамика выглядела несколько странно, особенно на фоне замедления ключевых европейских макроэкономических показателей и спроса на защитные активы. Причина снижения франка находилась несколько в иной плоскости. Дело в том, что в апреле в Швейцарии возникла инициатива проведения референдума, суть которого сводилась к тому, чтобы только Центробанк страны имел полномочия быть эмиссионным и денежно-кредитным регулятором страны. Предлагаемая реформа монетарной политики предполагает, что любой выданный кредит должен быть стопроцентно обеспечен. Для этого предлагается изменить Конституцию страны, после чего банковские учреждения частного сектора смогут «брать взаймы» и одалживать клиентам электронные денежные средства, выпущенные лишь Центробанком. Не вдаваясь в детали предложенных изменений, нужно сказать, что положительный результат референдума спровоцирует шоковую реакцию на рынках. Это будет означать, что вся денежно-кредитная система страны будет реорганизована, вызвав финансовую и правовую неопределённость, а на первых порах – просто хаос и панику. Здесь необходимо отметить, что референдумы в Швейцарии проводятся регулярно и достаточно часто. Только в прошлом году было проведено семь голосований, причём в четырёх случаях жители Швейцарии одобрили предложенные изменения (в частности, относительно упрощения натурализации иммигрантов третьего поколения и по поводу создания Фонда дорог и городской инфраструктуры). Другие же предложения (например, относительно проведения пенсионной реформы или создания корпоративного налогового кодекса) были отвергнуты. Другими словами, для швейцарцев это обычное явление и, если так можно выразиться, повседневная обыденность. Однако ответ «да» в данном случае повлечёт за собой катастрофические последствия для валюты, по крайней мере в первые недели после оглашения итогов. По мнению ряда экспертов, пара eur/chf может мгновенно «выстрелить» до 1.30-1.35, с последующим ростом до 1.50-1.60. Поэтому неудивительно, что после того как появилась вышеуказанная законодательная инициатива, франк начал терять свои позиции, несмотря на рост заинтересованности рынка в защитных инструментах. Ещё одна причина падения франка кроется, как ни странно, в непростых отношениях США и РФ. По одной из версий, российские олигархи после того как попали в американский санкционный список, стали продавать свои швейцарские активы, существенно повысив тем самым спрос на ликвидность. Но две недели назад ситуация резко изменилась. Во-первых, рынок проанализировал реакцию государственных институтов Швейцарии и политических партий на озвученную законодательную инициативу. Оказалось, что политики в большинстве своём не поддерживают данную идею, а правительство и Центробанк выступили категорически против. Вероятный коллапс финансовой системы страны напугал всех и перевесил возможные выгоды и преимущества. После того как стало понятно, что угроза миновала, франк стал резко набирать обороты. Кроме того, трейдеры снова увидели в швейцарской валюте «тихую гавань», что оказалось весьма кстати, учитывая возросшую геополитическую напряжённость (непростые переговоры Вашингтона с Пекином и срыв встречи Трампа и Ына). За одну неделю кросс-пара рухнула с 1.1975 до 1.1730. Пробив данный уровень поддержки (среднюю линию индикатора Bollinger Bands на недельном графике), цена устремилась дальше, и сейчас торгуется в области 1.1590. Европейская валюта, в свою очередь, находится под давлением политических событий в Италии на фоне замедления роста экономики еврозоны. Данные обстоятельства увеличивают риск пролонгации действия QE, и этот факт также оказывает давление на евро. Техническая картина полностью согласуется с фундаментом. На дневном графике цена находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands (который, в свою очередь, находится в расширенном канале) и под облаком Kumo. Кроме того, индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал медвежий сигнал «Парад линий», а осциллятор MACD демонстрирует сильную перепроданность. Всё перечисленное однозначно говорит о приоритете южного движения с ценовой целью 1.1445 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands. В свою очередь, ближайшим уровнем сопротивления (где можно расположить стоп) является отметка 1.1765 – это линия Tenkan-sen на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/CHF: весенние «приключения» франка www.instaforex.com 16:10

EUR/USD Daily. Перспективы развития движения в июне 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб Minor (Daily) Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 30.04.2018 08:03. ____________________ Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 25 мая - 30 июня 2018 г. будет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (1.1700 1.1875 1.2100) вил операционного масштаба Minor с учетом отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (1.1815 1.1875 1.1925) и зоны равновесия (1.1940 1.2020 1.2100) вил операционного масштаба Minute. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике. ____________________ Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.1700 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minor) -> продолжение развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL (1.1661) вил операционного масштаба Minute верхняя граница ISL38.2 (1.1610) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor контрольная линия LTL Minute (1.1580) Median Line Minor (1.1330). Детали показаны на графике. ____________________ Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.2100 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor) -> вариант достижения ценой инструмента конечной линии FSL (1.2360) вил операционного масштаба Minute. Подробности смотрим на графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy"). ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USD Daily. Перспективы развития движения в июне 2018 г. Анализ APLs & ZUP www.instaforex.com 15:17

GBP/USD Daily. Перспективы развития движения в июне 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб Minor (Daily) Great Britain Pound vs US Dollar Предыдущий обзор от 30.04.2018 08:01. ____________________ Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 25 мая - 30 июня 2018 г. будет проистекать в ценовом диапазоне: -> граница красной зоны RZ (уровень сопротивления 1.3400) вил операционного масштаба Minute; -> начальной линии SSL (уровень поддержки 1.3310) вил операционного масштаба Minute. Соответственно, дальнейшая тенденция развития движения GBP/USD будет обусловлено направлением пробоя упомянутого выше диапазона. ____________________ Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.3310 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute) с последующим пробоем контрольной линии LTL Minute (1.3270) -> нисходящее движения GBP/USD может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1.3130 1.2760 1.2370) вил операционного масштаба Minor. Детали показаны на графике. ____________________ Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.3400 (граница красной зоны RZ вил операционного масштаба Minute) -> вариант возобновления развития восходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.3600 1.3680 1.3770) и зоны равновесия (1.3770 1.3900 1.4070) вил операционного масштаба Minute. Подробности смотрим на графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy"). ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
GBP/USD Daily. Перспективы развития движения в июне 2018 г. Анализ APLs & ZUP www.instaforex.com 15:14

Волновой анализ - USD/JPY. Рост в зигзаге.

USDJPY - Вниз По рассматриваемой паре пока что все складывается в рамках ожидаемого. Пара сформировала восходящий импульс, после которого случилось резкое снижение, вероятно обусловленное началом коррекции. В данный момент предполагается, что коррекция примет форму простого зигзага. Волна [a], уже сформирована, а значить в дальнейшем нас ожидает рост, вызванный развитием волны [b]. В связи с этим можно попробовать совершить краткосрочную сделку купив в ожидании формирования указанной волны. Торговая рекомендация в этой связи выглядит следующим образом: buy 109.40, stop loss 109.20, take profit 110.00.С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».
Волновой анализ - USD/JPY. Рост в зигзаге. Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 10:13