Анализ маржинальных уровней. Недельный обзор AUDUSD, GOLD и нефть WTI

Анализ маржинальных уровней. Недельный обзор AUDUSD, GOLD и нефть WTI

AUDUSD 

Долгосрочная тенденция: в шорт. Достигли минимальных целей нисходящего тренда, обновив минимумы от 01.03.2018. Следующей целью с технической точки зрения является обновление минимумов от 11.12.2017 (0.75037). Начался новый квартальный контракт, объемы пока не большие. Область с максимально наторгованными объемами текущего контракта расположена по котировкам 0.77996-0.78198. В настоящий момент пара торгуется ниже данных уровней, что позволяет нам рассчитывать на дальнейшее снижение пары. 

Среднесрочная тенденция: в шорт. Ближайший уровень максимально наторгованного объема расположен по котировке 0.77138. Котировки пары AUDUSD в настоящий момент находятся ниже уровня с максимально наторгованными объемами, что подтверждает силу продавцов в среднесрочной перспективе. 

Область самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения расположена по котировкам 0.77293 (зона 1/4) и 0.77618 (зона 1/2).

Основной сценарий работы: продажи по среднесрочной тенденции от зоны 1/4-1/2, с целями: обновление минимумов (0.76983), тест верхней границы ЗНКЗ (0.76835) и тест верхней границы СНКЗ (0.76216) Отмена среднесрочного сценария произойдет в случае пробития и закрепления пары выше верхней границы зоны 1/2 (0.77675). В таком случае среднесрочной целью на рост пары будет тест нижней границы НКЗ (0.78238) Торговые решения: Sell Limit — 0.77293, SL-0.77593, TP1-0.76983, TP2-0.76216 

GOLD 

Долгосрочная тенденция: флэт, зажаты в диапазоне между максимумами от 25.01.2018 (1366.10) и минимумами от 01.03.2018 (1302.84). Максимально наторгованные объем текущего контракта расположены по котировкам 1317.88 и 1325.08. В настоящий момент котировки GOLD находятся ниже указанных скоплении объемов, что позволяет рассчитывать на нисходящее движение инструмента и тест нижней границы выше обозначенного флэта. 

Среднесрочная тенденция: в шорт. Диапазон с максимально наторгованными объемами среднесрочной тенденции расположен по котировкам 1318.72-1326.23. Торгуемся ниже указанного диапазона, что указывает на силу продавцов в среднесрочной перспективе. 

Основной сценарий работы: продажи из области самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения, которая расположена между зонами 1/4 и 1/2 (1318.61-1327.04) построенными от минимума 16.03.2018. 

Цели: обновление минимумов от 16.03.2018 (1309.45), верхняя граница НКЗ (1305.46) и верхняя граница ЗНКЗ (1288.18) Отмена основного сценария в случае пробития и закрепления инструмента выше зоны 1/2 (1328.76). В таком случае среднесрочной целью на рост будет тест нижней границы НКЗ (1344.59) 

Торговые решения: Sell Limit -1318.61, SL-1322.11, TP1-1309.45, TP2-1288.18 

Нефть 

Долгосрочная тенденция: флэт, ограниченный максимумами от 25.01.2018 (66.560) и минимумами от 09.02.2018 (57.902) Максимально наторгованный объем текущего контракта расположен по котировкам в диапазоне 63.134-63.754. В настоящий момент котировки нефти WTI находятся ниже уровня с максимально наторгованными объемами, что с большей долей вероятности указывает нам на возможность тестирования нижней границы выше обозначенного флэта 

Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимально наторгованные объемы лонгового импульса расположены по котировкам 61.200-61.300 — очень мощная поддержка. Котировки WTI в настоящий момент находятся выше указанного уровня с максимально наторгованными объемами, что позволяет нам искать покупки по среднесрочной тенденции.

Основной сценарий работы с точки зрения зон маржинального обеспечения: покупки из области самых выгодных цен на покупку, которая расположена между зонами 1/2 и 1/4 (61.516-62.042) построенными от максимума 16.03.2018. Цели: обновление максимума от 16.03.2018 (62.568) и тест нижней границы ЗНКЗ (63.329). 

Резервный сценарий работы: в случае пробития и закрепления ниже нижней границы зоны 1/2 (61.408), продажа с целями тест верхней границы НКЗ (60.473) 

Торговые решения: учитывая разнонаправленность идей по долгосрочному и среднесрочному сценарию, предлагаю работать уменьшенными рисками по идеям среднесрочной тенденции. Buy Limit — 61.516, SL-61.079, TP1-62.568, TP2-63.329 

21:09
Форекс прогноз

JPMorgan понизил целевой уровень стоимости акций Tesla

Курс акций Tesla упал до минимального уровня с начала лета после негативного прогноза от Райана Бринкмана, промышленного аналитика JPMorgan Chase & Co (JPM).В ходе торгов во вторник, 21 августа, цена акций достигла минимальной отметки в $288,20, после чего начала восстановление и по состоянию на 16:00 МСК торгуется на отметке в 308,44.Ранее, 20 августа, Р. Бринкман опубликовал свои торговые рекомендации инвесторам. Они включают в себя сокращение доли акций Tesla и целевой уровень в $195. Предыдущий прогноз, опубликованный JPM, предполагал целевой уровень в $308.Ранее основатель Tesla Илон Маск сообщил о намерении выкупить акции компании по цене $420 за штуку. В результате цена акций выросла на 11%, достигнув $387,46.Однако Р. Бринкман полагает, что необходимо понизить целевой уровень стоимости акций Tesla ввиду недостаточного обеспечения обязательств для совершения сделки по переходу компании в частное владение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
JPMorgan понизил целевой уровень стоимости акций Tesla www.instaforex.com 16:27

Британия призывает ЕС расширить санкции против России

Великобритания намерена призвать Евросоюз расширить санкции против России, настаивая на решении присоединиться к Соединенным Штатам, которые в августе заявили о введении новых ограничительных мер в отношении РФ. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант уверен, что Россия нарушает многие международные правила, касающиеся мировой безопасности, и Евросоюзу следует усилить давление на Москву. Британия считает, что «плечом к плечу» с США Евросоюз сумеет эффективно противостоять России, выявляя нарушения и реагируя на них совместными усилиями. Как известно, в начале августа Соединенные Штаты заявили о введении новых антироссийских санкций, обвиняя Россию в причастности к инциденту с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Более того, США обещали ввести новые санкции спустя 90 дней, если Россия не даст гарантий того, что не будет использовать химическое оружие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Британия призывает ЕС расширить санкции против России www.instaforex.com 16:13

Ослабление доллара дает шанс на коррекцию валют Emerging Markets

Давление на валюты стран с развивающимися рынками несколько ослабло после очередной критики Дональда Трампа в адрес монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Комментарии американского президента привели к некоторому снижению курса доллара США против основной корзины мировых валют. В настоящий момент тройка лидеров по степени ослабления к американской валюте выглядит следующим образом: турецкая лира (-37,7%), аргентинское песо (-37,65%), бразильский реал (-16,66%). Д. Трамп также подверг критике работу нового главы ФРС Джерома Пауэлла, отметив, что ждал от него приверженности политике низких процентных ставок и более дешевой валюты. Президент США уверен, что их многократное повышение при удержании ставок на низком уровне другими государствами отрицательно отражается на конкурентных преимуществах США.В преддверии предстоящего саммита мировых центробанков в Джексон-Хоуле (23-25 августа) турбулентность валют Emerging Markets может снизиться, поскольку участники рынка будут придерживаться выжидательной позиции. На встрече регуляторы обсудят меры, необходимые для снижения напряженности на валютном рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Ослабление доллара дает шанс на коррекцию валют Emerging Markets www.instaforex.com 16:10

#USDX h1. Варианты развития движения 21_27 августа 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Minuette (h1)US Dollar IndexПредыдущий обзор от 16.08.2018 14:26 UTC+3. ____________________По итогам предыдущего движения индекс доллара оказался в зоне равновесия (95.15 95.50 95.85) вил операционного масштаба Minuette, соответственно, дальнейшее развитие движения #USDX 21_27 августа 2018 г. будет обусловлено направлением пробоя упомянутых выше уровней.Разметка отработки указанных выше уровней зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 95.85 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант развития восходящего движения #USDX к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (96.00 96.25 96.53) и Micro (96.15 96.33 96.53), с перспективой достижения Median Line Micro (96.70).Детали показаны на графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 95.15 (нижняя граница ISL61.8 вил операционного масштаба Minuette) -> продолжение развития нисходящего движения #USDX к целям -> линия реакции RL100.0 Minuette (94.55) minimum 94.15 конечная линия FSL Minuette (94.05).Подробности смотрим на графике. ____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговой сессии в понедельник, и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
#USDX h1. Варианты развития движения 21_27 августа 2018 г. Анализ APLs & ZUP www.instaforex.com 16:06

Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть

AUD/USD Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта. Доминируют покупатели. Цена закрепилась за страйком границы рынка покупателей 0.7299. Максимальная прибыль действующего контракта находится на уровне 0.7449. Критическое сопротивление контракта на уровне 0.7419. Недельные контракты торгуются в зоне комфорта выше максимальной прибыли маркетмейкера 0.7299. Доминирующая позиция у покупателей. В данном случае основной сценарий текущей недели, будет сконцентрирован на росте актива. Основная поддержка находится на уровне премии границы рынка 0.7249. Торговые рекомендации: Buy 0.7279 - 0.7279 Take Profit 0.7400 – 0.7418 XAU/USD По месячным опционным контрактам, цена торгуются в зоне комфорта. Основной поддержкой на данном этапе является страйк границы рынка покупателей 1180. Максимально сконцентрированное сопротивление находится на уровне 1220. Доминирующие силы на стороне продавцов с большим перевесом. Недельные контракты торгуются в зоне комфорта выше баланса дня 1179, а так же выше максимальной прибыли маркета 1185. Граница рынка расположена на уровне 1205, куда по всей видимости и стремиться цена. Доминирующие силы на стороне продавцов. Покупки на этой недели выглядят весьма привлекательно. Торговые рекомендации: Buy 1179 – 1181 Take Profit: 1194 – 1205 Нефть «WTI» Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта, ниже баланса дня 64.93. Доминирующие силы на стороне продавцов. Активное снижение цен к уровню нижней границы рынка 60.00, имеет все шансы на реализацию, где главной задачей на этой недели будет являться пробой текущих минимумов 63.86. Данная неделя будет сконцентрирована на падении котировок. Только пробой и закрепление цены выше отметки 66.02, может поменять сценарий. Недельные контракты торгуются в зоне комфорта ниже баланса дня 65.39. Верхняя граница рынка находится на уровне 66.50. Нижняя граница расположена на уровне 64.70. Доминирующую позицию занимают покупатели. Торговые рекомендации: Sell 66.05 – 65.40 Take Profit: 63.00 – 62.43    
Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 08:31

Недельная аналитика- Фундаментальный анализ - Три причины купить S&P500

Прогноз на неделю 20-24 августа: #SP500: Макроэкономическая статистика, поступающая из США, сигнализирует о новых рекордах по рынку акций. Во-первых, промышленное производство по итогам июля ускорилось до уровня 4,2%, против 3,8% в начале лета. Во-вторых, розничная торговля в средине лета выросла на 0,5%, тогда как рынок ждал роста всего лишь на 0,2%. В-третьих, индекс производственной активности NY Empire State по итогам августа вырос до максимума с октября 2017 года! В данном отчете фиксируется рост промышленных заказов и занятости. Это опережающий индикатор по штату Нью-Йорк, который занимает 3 место по размеру ВВП в США. Если сюда еще добавить снижение торговых рисков между Штатами и Поднебесной, то мы получаем идеальную картину для открытия позиций Buy. Торговая рекомендация: Buy 2843/2830 и take profit 2867. #BRENT: Текущая ситуация на рынке черного золота указывает на то, что до ноября мы будем наблюдать флэт 70,00-80,45. Сейчас инвесторы не спешат открывать позиции и ждут старта американских санкций в отношении Ирана. Штаты введут санкции в отношении исламской республики в третий раз в своей истории. Первый раз был в 1979 году, второй раз в 2012 году. Оба раза мы наблюдали рост котировок, причем в первом случае рост был стремительный и составил 100%. Сейчас я думаю, мы не увидим удвоения стоимости нефти, но выход из флэта в область 90$/баррель ожидать стоит. Это зимой мы увидим геополитическую напряженность в Персидском заливе, поскольку Израиль будет активно сталкивать США с Ираном. До ноября еще долго и в связи с этим интересны покупки нефти от нижней границы диапазона, в области 70$/баррель. Торговая рекомендация: Buy 71,50/70,00 и take profit 74,98. #GazpromNef: Газпром нефть продемонстрировала рекордные результаты по итогам первого полугодия 2018 года. Читая прибыль компании увеличилась на 49,6%! Для рынка это оказалось приятным сюрпризом, поскольку трейдеры жали более скромных результатов. Добыча углеводородов увеличилась на 2%, а объем переработки вырос на 9,8%. Компания на 8% сократила удельные затраты на добычу сырья, что также позитивно отразилось на доходах. Руководство Газпром нефти в минувший четверг заявило о необходимости увеличивать размер дивидендов, что также было позитивно воспринято рынком – акции сейчас торгуются на историческом максимуме! На этом позитивном фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда. Торговая рекомендация: Buy 336,00/334,20 и take profit 349,11.   А вы знаете, где самая высокая доходность по CFDR?   Еще больше торговых инструментов. Подробнее...
Недельная аналитика- Фундаментальный анализ - Три причины купить S&P500 Fresh-прогноз рынка Форекс на сегодня 08:14
прогноз курса форекс форекс прогноз форекс прогноз